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寧德時代大跌，指數(shù)基金接盤的陽謀是如何練成的？

2022-02-11 12:17:43來源：阿爾法工場研究院微信號  

來源|知娛合一

利用指數(shù)基金來接盤股票這事行得通。

今天我們來說說目前全球各大股市都流行一種陽謀——就是讓指數(shù)基金接盤推高的股票。

顧名思義指數(shù)基金就是跟蹤某個指數(shù)的基金，被動指數(shù)基金嚴(yán)格按照對應(yīng)指數(shù)權(quán)重買入指數(shù)的成份股。指數(shù)調(diào)入某個股票就必須按指數(shù)權(quán)重買入這個股票，指數(shù)調(diào)出某個股票就必須賣出該股票。

那為什么說，讓指數(shù)基金接盤某個股票或某些股票是陽謀呢？這是因為，指數(shù)編制方法和調(diào)整規(guī)則都是公開透明的，利用指數(shù)編制方法和調(diào)整規(guī)則都是合理合法的。

利用指數(shù)基金來接盤股票的方法主要有三種：一是利用行業(yè)指數(shù)，二是利用寬基指數(shù)，三是先利用行業(yè)指數(shù)再利用寬基指數(shù)。

利用行業(yè)指數(shù)

這種方法一般見于某個行業(yè)還沒有ETF產(chǎn)品的時候，這個時候可以用資金在市場上持續(xù)炒作推高這個行業(yè)指數(shù)，使得這個行業(yè)指數(shù)的漲幅在一段時間（比如：半年甚至一年）內(nèi)在市場上排名靠前（最好排名第一）。

這樣一來市場上各個方面都在推薦這個行業(yè)的股票，這個時候基金只要一發(fā)這個行業(yè)的ETF基金必然大賣特賣，這個行業(yè)指數(shù)拉的越高越猛，ETF基金就會發(fā)的越瘋狂。這是人性使然，也是這個陽謀能夠成功的邏輯必然性所在。

ETF發(fā)行過程中一些股票就可以找基金公司換購ETF，ETF發(fā)行之后建倉過程中就會順利買走主力資金手中的籌碼。最近幾年A股市場上大量行業(yè)都有這種成功案例，我們就不一一列舉了。

利用寬基指數(shù)

寬基指數(shù)來接盤股票難度要比用行業(yè)指數(shù)接盤難度大不少。

其中原因有這些方面，某個行業(yè)指數(shù)一旦開始被主力資金搞起來，就會產(chǎn)生很強的正反饋，吸引大量資金來參與。最終發(fā)行ETF基金可以將行業(yè)中主要成份股進(jìn)行接盤。

寬基指數(shù)的成份股調(diào)整，是要求接盤股票對寬基指數(shù)的成份股在調(diào)整上取得優(yōu)勢。

一般有兩種方式來達(dá)到這個目的，一是并購重組讓一個股票在指數(shù)調(diào)整要求的時間里市值增大到必然納入指數(shù)；二是讓股票在指數(shù)調(diào)整要求的時間內(nèi)市值持續(xù)上漲到必然納入指數(shù)。

比如：寧德時代(300750)就是靠這三年內(nèi)持續(xù)大漲近十倍納入了滬深300指數(shù)，可以讓所有滬深300指數(shù)基金在今年12月指數(shù)調(diào)整中必須強制高位買入寧德時代。

個股成功調(diào)入寬基指數(shù)會一方面可以讓對應(yīng)的指數(shù)基金強制買入，另一方面也會由于媒體宣傳（個股入寬基指數(shù)）吸引其它資金來大量買入。

先利用行業(yè)指數(shù)再利用寬基指數(shù)

將以上兩種方法結(jié)合起來，一個行業(yè)剛開始整體大漲之后可用行業(yè)ETF發(fā)行的方式來接盤行業(yè)中的大多數(shù)成份股；隨著行業(yè)的持續(xù)上漲，行業(yè)中龍頭股繼續(xù)上漲一段時間順利漲入寬基指數(shù)。

比如：XX行業(yè)持續(xù)大漲一段時間，就發(fā)行XX行業(yè)ETF，XX行業(yè)中的龍頭股YY繼續(xù)上漲進(jìn)入單市場寬基指數(shù)（上海或深圳），XX行業(yè)中的龍頭股YY繼續(xù)上漲進(jìn)入全市場寬基指數(shù)（例如滬深300指數(shù)）。

觀察A股市場這幾年各個指數(shù)的市場規(guī)律：一般來說某個行業(yè)ETF大量發(fā)行之后，這個行業(yè)就會隨之大幅調(diào)整一波；一般來說某個股票被調(diào)入寬基指數(shù)后，這個股票就會隨之大幅調(diào)整一波。

寧德時代12月調(diào)入滬深300指數(shù)立刻迎來了大幅調(diào)整，這個規(guī)律再次表現(xiàn)的淋漓盡致。

本文首發(fā)于微信公眾號：阿爾法工場研究院。文章內(nèi)容屬作者個人觀點，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險請自擔(dān)。

責(zé)任編輯：hnmd003

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