周四，滬深兩市全天弱勢(shì)震蕩，個(gè)股延續(xù)漲跌互半格局。貴州茅臺(tái)和寧德時(shí)代同步下跌較為罕見(jiàn)，鋼鐵、汽車等周期股上漲對(duì)沖兩大權(quán)重頹勢(shì)。鹽湖提鋰、基本金屬、草甘膦、化工原料、黃金概念等概念板塊表現(xiàn)活躍。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，每日成交超萬(wàn)億元，百股漲停成常態(tài)，個(gè)股機(jī)會(huì)較多，有色、鋼鐵、黃金等資源股有望延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。但傳統(tǒng)白馬近兩周普遍反彈20%左右，滬指逼近60日均線，后續(xù)指數(shù)將面臨前期密集成交區(qū)，短期將面臨一定壓力，市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)向題材。

市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)向題材

周四，滬指盤中窄幅震蕩走勢(shì)，午后小幅走低;深成指弱勢(shì)震蕩下探，盤中一度跌逾1%;創(chuàng)業(yè)板指跌約1.5%失守3400點(diǎn);汽車整車逆勢(shì)上漲，資金圍繞鋰電池板塊展開(kāi)進(jìn)攻，鹽湖股份午后封漲停。有色、鋼鐵、黃金等資源股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，化工、鹽湖提鋰板塊活躍，地產(chǎn)股、大消費(fèi)板塊走弱，國(guó)防軍工全天較萎靡。短線賺錢效應(yīng)已被大游資掌控。

截至收盤，上證指數(shù)下跌0.22%，報(bào)3524.74點(diǎn);深證成指下跌0.79%、報(bào)14901.97點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指下跌1.47%，報(bào)3386.43點(diǎn);科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.49%，報(bào)1586.50點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額13048.7億元，連續(xù)第17個(gè)交易日達(dá)到萬(wàn)億元規(guī)模;北向資金實(shí)際凈流出1.77億元，早盤一度凈買入近20億元。

周四，指數(shù)編制公司明晟公司公布了2021年8月的季度指數(shù)調(diào)整結(jié)果，所有調(diào)整將在9月1日起生效。根據(jù)公告，此次MSCI全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)中，MSCI本次新增了11只A股標(biāo)的，分別為金山辦公、愛(ài)美客、萬(wàn)泰生物、中微公司、石頭科技、中國(guó)寶安、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)中車、滬硅產(chǎn)業(yè)、斯達(dá)半導(dǎo)、中泰證券。另外，根據(jù)指數(shù)規(guī)則，上海證券交易所與中證指數(shù)有限公司決定自2021年8月16日起，將中芯國(guó)際調(diào)出上證滬股通指數(shù)樣本。

鋰電概念再度走高

鋰電概念再度走高，德方納米、蔚藍(lán)鋰芯、西藏珠峰等20余只個(gè)股漲停或漲超10%。市場(chǎng)資金依然在圍繞前期熱點(diǎn)鋰電池、儲(chǔ)能、光伏繼續(xù)挖掘，午后鋰電池靈魂鹽湖股份快速漲停，成交額近160億元。盤后數(shù)據(jù)顯示，一機(jī)構(gòu)席位買入1.65億元，兩機(jī)構(gòu)賣出5.31億元。

業(yè)內(nèi)人士表示，鹽湖提鋰攻克技術(shù)難題，采取了吸附法的工藝，目前青海鹽湖碳酸鋰年產(chǎn)能超9萬(wàn)噸。之前的傳統(tǒng)資源股，像西藏礦業(yè)這種都能翻5倍，而鹽湖股份是龍頭，現(xiàn)在才3倍，被低估，預(yù)計(jì)該股股價(jià)后面應(yīng)該可以上每股40元。鹽湖股份的漲停，帶動(dòng)了鋰電池等相關(guān)個(gè)股的大幅上漲，說(shuō)明資金在這條線路上介入比較深，其他二線熱點(diǎn)想要快速上位看來(lái)還有一段路要走。另外，兩市雖然指數(shù)波動(dòng)很小，但仍然有近百股漲停，說(shuō)明賺錢效應(yīng)依然非常好，多頭氛圍在，當(dāng)然要繼續(xù)做多不動(dòng)搖。

汽車股發(fā)力上揚(yáng)，北汽藍(lán)谷、廣汽集團(tuán)、東風(fēng)客車、安凱客車等漲停。中信建投發(fā)布研報(bào)稱，看高比亞迪目標(biāo)市值至1.5萬(wàn)億元。按照這個(gè)數(shù)字，如果以當(dāng)日收盤價(jià)粗略計(jì)算，比亞迪至少還有超80%的上漲空間。或許受到此消息的提振 ，比亞迪開(kāi)盤后不久展開(kāi)拉升，全天大漲下股價(jià)重回300元/股上方。而在比亞迪的帶領(lǐng)下，汽車板塊多股大漲和漲停。鋼鐵、黃金表現(xiàn)不俗，首鋼股份、湖南黃金漲停領(lǐng)銜，有色鋁方面神火股份兩連板;化工方面新安股份、興發(fā)集團(tuán)、湖北宜化漲停。儲(chǔ)能概念仍保持活躍，科士達(dá)封板，孚能科技、易事特、科華數(shù)據(jù)繼續(xù)逼空向上。

軍工股集體回調(diào)，海蘭信跌超11%，航發(fā)動(dòng)力跌超7%，中航西飛跌逾6%。大消費(fèi)板塊再度下探，白酒、家電、食品、醫(yī)療服務(wù)板塊整體跌幅均超過(guò)1%，貴州茅臺(tái)、五糧液雙雙跌超3%，水井坊、瀘州老窖集體下行。

巨豐投資表示，近期的操作不能因?yàn)樗{(lán)籌股低位啟動(dòng)了，就認(rèn)為板塊的行情要起來(lái)了。同時(shí)，也不能因?yàn)榭萍脊沙霈F(xiàn)了調(diào)整，就認(rèn)為板塊行情結(jié)束。在基本面沒(méi)有走壞以及原有趨勢(shì)沒(méi)有改變之前，不建議隨意轉(zhuǎn)向。更多的應(yīng)該進(jìn)行階段性的把握，同時(shí)還需留意階段性的風(fēng)險(xiǎn)。

資源股有望成為短期熱點(diǎn)

周四早盤，A股有色板塊大幅拉升，《大眾證券報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，從二季度機(jī)構(gòu)持倉(cāng)來(lái)看，上游資源股也是私募關(guān)注的焦點(diǎn)。天山鋁業(yè)最新披露的中報(bào)顯示，上半年凈利潤(rùn)19.82億元，同比增長(zhǎng)203.48%，千億元私募高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰大幅增持了該股，最新持股數(shù)量為2000萬(wàn)股。此外，鄧曉峰還持有多只資源股，包括紫金礦業(yè)增持2123萬(wàn)股，西部礦業(yè)506萬(wàn)股。

國(guó)泰君安證券上海研究部總監(jiān)邊風(fēng)煒表示，周期再度大漲，缺芯的事件引導(dǎo)市場(chǎng)對(duì)芯片的這種政策性的調(diào)控，包括煤炭、鋼鐵，包括最近看到的像去年的航運(yùn)價(jià)格，其實(shí)它是本身有行業(yè)的屬性。回到現(xiàn)在，周期是三季度依然存在小的預(yù)期差，機(jī)構(gòu)的倉(cāng)位在二季度沒(méi)有加倉(cāng)，也沒(méi)有減倉(cāng)，所以，如果三季度機(jī)構(gòu)從上游的一些鋰電，包括一些新能源退出，有可能會(huì)聚集它們。展望后市，創(chuàng)業(yè)板指在反彈至前期高點(diǎn)附近后展開(kāi)持續(xù)調(diào)整，已回調(diào)6個(gè)交易日，目前再次回到60日均線附近，半導(dǎo)體、新能源汽車等核心主線已有一定幅度回調(diào)，后續(xù)有望逐步活躍。傳統(tǒng)白馬近兩周普遍反彈20%左右，滬指逼近60日均線，后續(xù)將面臨前期密集成交區(qū)，短期將面臨一定壓力。

業(yè)內(nèi)人士表示，近期供給縮減預(yù)期有所降溫，但以煤炭、鋼鐵為代表的主要大宗商品價(jià)格在供需缺口的存在下仍舊有所支撐，價(jià)格走勢(shì)有望重回供需邏輯，各類大宗商品可能在淡旺季錯(cuò)位下走出分化行情。(黃都)